Sản phẩm & Dịch vụ Quản lý quỹ đầu tư Quỹ đầu tư trái phiếu Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VTBF) Báo cáo NAV
Báo cáo NAV
Báo cáo NAV Quỹ Trái phiếu VTBF kỳ từ 20/08/2026 - 24/08/2026
GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ TRÁI PHIẾU VTBF
Từ ngày: 20/08/2026
Đến ngày: 24/08/2026
Tên quỹ mở Phí phát hành (% giá trị giao dịch) (*) Phí mua lại (% giá trị giao dịch)(**) Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá (NAV) Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước Tăng/Giảm giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước  Biến động giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trong năm  Tỷ lệ sở hữu của NĐT NN
Mức cao nhất (VND) Mức thấp nhất (VND) Số lượng đơn vị quỹ Tổng giá trị tại ngày giao dịch Tỷ lệ sở hữu
VTBF
0.0%
0-1%
 15,699.25 15,680.55
18.70
               
 		                  
 		                                
 		  

 
Ghi chú:
(*) Miễn phí giá dịch vụ phát hành:
- Bao-cao-ve-thay-doi-gia-tri-tai-san-rong-quy-mo-PLXXIV-TT98-2020-TT-BTC_NAV%20VTBF-tuan%2020260824.xlsx
- BaoCaoThayDoiGiaTriTSRGiaoDichChungChi_QuyMo_TT98_PL26_Tuan_20260824.xlsx
Tin liên quan
Quản lý quỹ đầu tư
Quản lý danh mục đầu tư
Tư vấn đầu tư
  HÀ NỘI
  Trụ sở chính: Tầng 2, Toà nhà 304 và 306 Bà Triệu, phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
  Điện thoại: (024) 3938.8855 - Hotline: 091177.1855
  Email : capital@vietinbankcapital.vn
LIÊN HỆ NGAY
   Tel: (024) 3938.8855 - Hotline: 091177.1855
Thống kê truy cập
© 2018 Copyright: VietinBank Capital, All rights reserved.
ShareThis Copy and Paste