Quỹ đầu tư trái phiếu Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VTBF)
THÔNG TIN CHUNG
- Mã giao dịch VTBF
- Loại quỹ Quỹ trái phiếu
- Lợi nhuận kì vọng 7-9%/năm
GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG/CCQ
15/09/2026
15/09/2026
- NAV/CCQ(VND) 15.766,74
- Thay đổi so kỳ trước (%) 0,09
- Thay đổi so đầu năm (%) 5,19
GIÁ TRỊ TS RÒNG CỦA QUỸ
15/09/2026
15/09/2026
- Hiện tại(tỷ VND) 76.469.910.223
- Tăng giảm kỳ trước (%) 0,14
- Tháng trước(tỷ VND) 76.363.502.575
TĂNG TRƯỞNG TRUNG BÌNH NĂM
31/12/2025
31/12/2025
- 1 Năm (%) 5,42
- 2 Năm (%) 5,70
- 3 Năm (%) 6,01
Báo cáo NAV
PHÂN BỔ THEO TÀI SẢN
15/09/2026
BIỂU ĐỒ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
LỢI SUẤT ĐẦU TƯ
15/09/2026
| NAV | 1 tháng | 3 tháng | Kể từ đầu năm | 12 tháng | |
|---|---|---|---|---|---|
| VTBF | 15.766,74 | 0,68 | 2,23 | 5,19 | 6,48 |