| STT | NAV hiện tại | NAV kì trước | Thay đổi | Thay đổi (%) | Ngày chốt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.798,13 | 14.793,85 | + 4,28 | + 0,03 | 10/09/2025 |
| 2 | 14.793,85 | 14.779,59 | + 14,26 | + 0,10 | 08/09/2025 |
| 3 | 14.779,59 | 14.778,33 | + 1,26 | + 0,01 | 03/09/2025 |
| 4 | 14.778,33 | 14.761,18 | + 17,15 | + 0,12 | 01/09/2025 |
| 5 | 14.761,18 | 14.729,69 | + 31,49 | + 0,21 | 27/08/2025 |
| 6 | 14.729,69 | 14.719,06 | + 10,63 | + 0,07 | 25/08/2025 |
| 7 | 14.719,06 | 14.714,75 | + 4,31 | + 0,03 | 20/08/2025 |
| 8 | 14.714,75 | 14.704,20 | + 10,55 | + 0,07 | 18/08/2025 |
| 9 | 14.704,20 | 14.699,88 | + 4,32 | + 0,03 | 13/08/2025 |
| 10 | 14.699,88 | 14.689,10 | + 10,78 | + 0,07 | 11/08/2025 |
