| STT | NAV hiện tại | NAV kì trước | Thay đổi | Thay đổi (%) | Ngày chốt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.175,25 | 15.169,65 | + 5,60 | + 0,04 | 04/03/2026 |
| 2 | 15.162,65 | 15.152,25 | + 10,40 | + 0,07 | 25/02/2026 |
| 3 | 15.152,25 | 15.148,39 | + 3,86 | + 0,03 | 23/02/2026 |
| 4 | 15.148,39 | 15.143,24 | + 5,15 | + 0,03 | 18/02/2026 |
| 5 | 15.143,24 | 15.129,75 | + 13,49 | + 0,09 | 16/02/2026 |
| 6 | 15.129,75 | 15.116,96 | + 12,79 | + 0,09 | 11/02/2026 |
| 7 | 15.116,96 | 15.116,11 | + 0,85 | + 0,01 | 09/02/2026 |
| 8 | 15.116,11 | 15.093,50 | + 22,61 | + 0,15 | 04/02/2026 |
| 9 | 15.093,50 | 15.077,25 | + 16,25 | + 0,11 | 02/02/2026 |
| 10 | 15.077,25 | 15.072,03 | + 5,22 | + 0,04 | 28/01/2026 |
