| STT | NAV hiện tại | NAV kì trước | Thay đổi | Thay đổi (%) | Ngày chốt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.272,62 | 14.260,97 | + 11,65 | + 0,08 | 20/01/2025 |
| 2 | 14.260,97 | 14.240,25 | + 20,72 | + 0,15 | 15/01/2025 |
| 3 | 14.240,25 | 14.235,15 | + 5,10 | + 0,04 | 13/01/2025 |
| 4 | 14.235,15 | 14.230,49 | + 4,66 | + 0,03 | 08/01/2025 |
| 5 | 14.230,49 | 14.219,73 | + 10,76 | + 0,08 | 06/01/2025 |
| 6 | 14.219,73 | 14.215,07 | + 4,66 | + 0,03 | 01/01/2025 |
| 7 | 14.215,07 | 14.196,10 | + 18,97 | + 0,13 | 30/12/2024 |
| 8 | 14.196,10 | 14.204,75 | -8,65 | -0,06 | 25/12/2024 |
| 9 | 14.204,75 | 14.194,52 | + 10,23 | + 0,07 | 23/12/2024 |
| 10 | 14.194,52 | 14.198,71 | -4,19 | -0,03 | 18/12/2024 |
