| STT | NAV hiện tại | NAV kì trước | Thay đổi | Thay đổi (%) | Ngày chốt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.985,64 | 14.981,98 | + 3,66 | + 0,02 | 29/12/2025 |
| 2 | 14.981,98 | 14.984,82 | -2,84 | -0,02 | 24/12/2025 |
| 3 | 14.984,82 | 14.971,35 | + 13,47 | + 0,09 | 22/12/2025 |
| 4 | 14.971,35 | 14.969,06 | + 2,29 | + 0,02 | 18/12/2025 |
| 5 | 14.969,06 | 14.944,82 | + 24,24 | + 0,16 | 15/12/2025 |
| 6 | 14.944,82 | 14.950,73 | -5,91 | -0,04 | 10/12/2025 |
| 7 | 14.950,73 | 14.939,32 | + 11,41 | + 0,08 | 08/12/2025 |
| 8 | 14.939,32 | 14.943,59 | -4,27 | -0,03 | 03/12/2025 |
| 9 | 14.943,59 | 14.933,51 | + 10,08 | + 0,07 | 01/12/2025 |
| 10 | 14.933,51 | 14.929,06 | + 4,45 | + 0,03 | 26/11/2025 |
