F2
Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 04/06/2026 - 08/06/2026
GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ VTBF
Từ ngày: 04/06/2026
Đến ngày: 08/06/2026
Ghi chú:
(*) Miễn phí giá dịch vụ phát hành:
- Bao-cao-ve-thay-doi-gia-tri-tai-san-rong-quy-mo-PLXXIV-TT98-2020-TT-BTC_NAV%20VTBF-tuan%2020260608.xlsx
- BaoCaoThayDoiGiaTriTSRGiaoDichChungChi_QuyMo_TT98_PL26_Tuan_20260608.xlsx
Từ ngày: 04/06/2026
Đến ngày: 08/06/2026
| Tên quỹ mở | Phí phát hành (% giá trị giao dịch) (*) | Phí mua lại (% giá trị giao dịch)(**) | Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá (NAV) | Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước | Tăng/Giảm giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước | Biến động giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trong năm | Tỷ lệ sở hữu của NĐT NN | |||
| Mức cao nhất (VND) | Mức thấp nhất (VND) | Số lượng đơn vị quỹ | Tổng giá trị tại ngày giao dịch | Tỷ lệ sở hữu | ||||||
| VTBF |
0.0%
|
0-1%
|
15,386.80 | 15,373.27 |
13.53
|
|
|
|
|
|
Ghi chú:
(*) Miễn phí giá dịch vụ phát hành:
- Bao-cao-ve-thay-doi-gia-tri-tai-san-rong-quy-mo-PLXXIV-TT98-2020-TT-BTC_NAV%20VTBF-tuan%2020260608.xlsx
- BaoCaoThayDoiGiaTriTSRGiaoDichChungChi_QuyMo_TT98_PL26_Tuan_20260608.xlsx
Tin liên quan
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 11/06/2026 - 15/06/2026 16/06/2026
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 09/06/2026 - 10/06/2026 11/06/2026
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 02/06/2026 - 03/06/2026 04/06/2026
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 28/05/2026 - 01/06/2026 02/06/2026
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 26/05/2026 - 27/05/2026 28/05/2026
- Xem tiếp ...