Báo cáo NAV
Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 10/02/2026 - 11/02/2026
GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ VTBF
Từ ngày: 10/02/2026
Đến ngày: 11/02/2026
Ghi chú:
(*) Miễn phí giá dịch vụ phát hành:
- Bao-cao-ve-thay-doi-gia-tri-tai-san-rong-quy-mo-PLXXIV-TT98-2020-TT-BTC_NAV%20VTBF-tuan%2020260211.xlsx
- BaoCaoThayDoiGiaTriTSRGiaoDichChungChi_QuyMo_TT98_PL26_Tuan_20260211.xlsx
Từ ngày: 10/02/2026
Đến ngày: 11/02/2026
| Tên quỹ mở | Phí phát hành (% giá trị giao dịch) (*) | Phí mua lại (% giá trị giao dịch)(**) | Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá (NAV) | Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước | Tăng/Giảm giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước | Biến động giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trong năm | Tỷ lệ sở hữu của NĐT NN |
|||
| Mức cao nhất (VND) | Mức thấp nhất (VND) | Số lượng đơn vị quỹ | Tổng giá trị tại ngày giao dịch | Tỷ lệ sở hữu | ||||||
| VTBF | 0.0% |
0-1% |
15,129.75 | 15,116.96 |
12.79
|
|
|
|
|
|
Ghi chú:
(*) Miễn phí giá dịch vụ phát hành:
- Bao-cao-ve-thay-doi-gia-tri-tai-san-rong-quy-mo-PLXXIV-TT98-2020-TT-BTC_NAV%20VTBF-tuan%2020260211.xlsx
- BaoCaoThayDoiGiaTriTSRGiaoDichChungChi_QuyMo_TT98_PL26_Tuan_20260211.xlsx
Tin liên quan
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 05/02/2026 - 09/02/2026 10/02/2026
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 03/02/2026 - 04/02/2026 05/02/2026
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 29/01/2026 - 02/02/2026 03/02/2026
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 27/01/2026 - 28/01/2026 29/01/2026
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 22/01/2026 - 26/01/2026 27/01/2026
- Xem tiếp ...