Báo cáo NAV
Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 05/11/2024 - 06/11/2024
GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ VTBF
Từ ngày: 05/11/2024
Đến ngày: 06/11/2024
Ghi chú:
(*) Miễn phí giá dịch vụ phát hành
- Bao-cao-ve-thay-doi-gia-tri-tai-san-rong-quy-mo-PLXXIV-TT98-2020-TT-BTC_NAV VTBF-tuan 20241106
- VTBF_BaoCaoThayDoiGiaTriTSRGiaoDichChungChi_QuyMo_TT98_PL26_Tuan_20241106
Từ ngày: 05/11/2024
Đến ngày: 06/11/2024
| Tên quỹ mở | Phí phát hành (% giá trị giao dịch) (*) | Phí mua lại (% giá trị giao dịch)(**) | Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá (NAV) | Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước | Tăng/Giảm giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước | Biến động giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trong năm | Tỷ lệ sở hữu của NĐT NN |
|||
| Mức cao nhất (VND) | Mức thấp nhất (VND) | Số lượng đơn vị quỹ | Tổng giá trị tại ngày giao dịch | Tỷ lệ sở hữu | ||||||
| VTBF | 0.0% |
0-1% |
14100,23 | 14098,59 |
1,64
|
|
|
|
|
|
Ghi chú:
(*) Miễn phí giá dịch vụ phát hành
- Bao-cao-ve-thay-doi-gia-tri-tai-san-rong-quy-mo-PLXXIV-TT98-2020-TT-BTC_NAV VTBF-tuan 20241106
- VTBF_BaoCaoThayDoiGiaTriTSRGiaoDichChungChi_QuyMo_TT98_PL26_Tuan_20241106
Tin liên quan
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 10/07/2025 - 14/07/2025 15/07/2025
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 08/07/2025 - 09/07/2025 10/07/2025
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 03/07/2025 - 07/07/2025 08/07/2025
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 01/07/2025 - 02/07/2025 03/07/2025
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 26/06/2025 - 30/06/2025 01/07/2025
- Xem tiếp ...