Báo cáo NAV
Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 08/10/2024 - 09/10/2024
GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ VTBF

Từ ngày: 08/10/2024
Đến ngày: 09/10/2024
Tên quỹ mở Phí phát hành (% giá trị giao dịch) (*) Phí mua lại (% giá trị giao dịch)(**) Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá (NAV) Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước Tăng/Giảm giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước  Biến động giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trong năm  
 
Tỷ lệ sở hữu của NĐT NN
Mức cao nhất (VND) Mức thấp nhất (VND) Số lượng đơn vị quỹ Tổng giá trị tại ngày giao dịch Tỷ lệ sở hữu
VTBF  
0.0%
 
 
0-1%
 
14020,14 14017,99
2,15
              
 
                 
 
                               
 
 

 
 
Ghi chú:
(*) Miễn phí giá dịch vụ phát hành
Bao-cao-ve-thay-doi-gia-tri-tai-san-rong-quy-mo-PLXXIV-TT98-2020-TT-BTC_NAV VTBF-tuan 20241009
VTBF_BaoCaoThayDoiGiaTriTSRGiaoDichChungChi_QuyMo_TT98_PL26_Tuan_20241009
ShareThis Copy and Paste