Báo cáo NAV
Báo cáo NAV Quỹ Cân bằng VBIF kỳ từ 20/10/2026 - 21/10/2026
GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ CÂN BẰNG VBIF
Từ ngày: 20/10/2026
Đến ngày: 21/10/2026
Ghi chú:
(*) Miễn phí giá dịch vụ phát hành:
- Bao-cao-ve-thay-doi-gia-tri-tai-san-rong-quy-mo-PLXXIV-TT98-2020-TT-BTC_NAV%20VBIF-tuan%2020261021.xlsx
- VBIF_BaoCaoThayDoiGiaTriTSRGiaoDichChungChi_QuyMo_TT98_PL26_Tuan_20261021.xlsx
Từ ngày: 20/10/2026
Đến ngày: 21/10/2026
| Tên quỹ mở | Phí phát hành (% giá trị giao dịch) (*) | Phí mua lại (% giá trị giao dịch)(**) | Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá (NAV) | Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước | Tăng/Giảm giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước | Biến động giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trong năm | Tỷ lệ sở hữu của NĐT NN | |||
| Mức cao nhất (VND) | Mức thấp nhất (VND) | Số lượng đơn vị quỹ | Tổng giá trị tại ngày giao dịch | Tỷ lệ sở hữu | ||||||
| VBIF |
0.0%
|
0-1%
|
10,142.08 | 10,139.26 |
2.82
|
|
|
|
|
|
(*) Miễn phí giá dịch vụ phát hành:
- Bao-cao-ve-thay-doi-gia-tri-tai-san-rong-quy-mo-PLXXIV-TT98-2020-TT-BTC_NAV%20VBIF-tuan%2020261021.xlsx
- VBIF_BaoCaoThayDoiGiaTriTSRGiaoDichChungChi_QuyMo_TT98_PL26_Tuan_20261021.xlsx
Tin liên quan
- Báo cáo NAV Quỹ Cân bằng VBIF kỳ từ 15/10/2026 - 19/10/2026 20/10/2026
- Báo cáo NAV Quỹ Cân bằng VBIF kỳ từ 13/10/2026 - 14/10/2026 15/10/2026
- Báo cáo NAV Quỹ Cân bằng VBIF kỳ từ 08/10/2026 - 12/10/2026 13/10/2026
- Báo cáo NAV Quỹ Cân bằng VBIF kỳ từ 06/10/2026 - 07/10/2026 08/10/2026
- Báo cáo NAV Quỹ Cân bằng VBIF kỳ từ 01/10/2026 - 05/10/2026 06/10/2026
- Xem tiếp ...