Báo cáo NAV
Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 15/05/2025 - 19/05/2025
GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ VTBF
Từ ngày: 15/05/2025
Đến ngày: 19/05/2025
Ghi chú:
(*) Miễn phí giá dịch vụ phát hành
Bao-cao-ve-thay-doi-gia-tri-tai-san-rong-quy-mo-PLXXIV-TT98-2020-TT-BTC_NAV VTBF-tuan 20250519
VTBF_BaoCaoThayDoiGiaTriTSRGiaoDichChungChi_QuyMo_TT98_PL26_Tuan_20250519
Từ ngày: 15/05/2025
Đến ngày: 19/05/2025
| Tên quỹ mở | Phí phát hành (% giá trị giao dịch) (*) | Phí mua lại (% giá trị giao dịch)(**) | Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá (NAV) | Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước | Tăng/Giảm giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước | Biến động giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trong năm | Tỷ lệ sở hữu của NĐT NN |
|||
| Mức cao nhất (VND) | Mức thấp nhất (VND) | Số lượng đơn vị quỹ | Tổng giá trị tại ngày giao dịch | Tỷ lệ sở hữu | ||||||
| VTBF | 0.0% |
0-1% |
14519,33 | 14508,58 |
10,75
|
|
|
|
|
|
Ghi chú:
(*) Miễn phí giá dịch vụ phát hành
Bao-cao-ve-thay-doi-gia-tri-tai-san-rong-quy-mo-PLXXIV-TT98-2020-TT-BTC_NAV VTBF-tuan 20250519
VTBF_BaoCaoThayDoiGiaTriTSRGiaoDichChungChi_QuyMo_TT98_PL26_Tuan_20250519
Tin liên quan
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 27/05/2025 - 28/05/2025 29/05/2025
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 22/05/2025 - 26/05/2025 27/05/2025
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 20/05/2025 - 21/05/2025 22/05/2025
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 13/05/2025 - 14/05/2025 15/05/2025
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 08/05/2025 - 12/05/2025 13/05/2025
- Xem tiếp ...