Báo cáo NAV
Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 08/10/2024 - 09/10/2024
GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ VTBF
Từ ngày: 08/10/2024
Đến ngày: 09/10/2024
Ghi chú:
(*) Miễn phí giá dịch vụ phát hành
Từ ngày: 08/10/2024
Đến ngày: 09/10/2024
Tên quỹ mở | Phí phát hành (% giá trị giao dịch) (*) | Phí mua lại (% giá trị giao dịch)(**) | Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá (NAV) | Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước | Tăng/Giảm giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước | Biến động giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trong năm | Tỷ lệ sở hữu của NĐT NN |
|||
Mức cao nhất (VND) | Mức thấp nhất (VND) | Số lượng đơn vị quỹ | Tổng giá trị tại ngày giao dịch | Tỷ lệ sở hữu | ||||||
VTBF | 0.0% |
0-1% |
14020,14 | 14017,99 |
2,15
|
|
|
|
|
Ghi chú:
(*) Miễn phí giá dịch vụ phát hành
Tin liên quan
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 10/10/2024 - 14/10/2024 17/10/2024
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 03/10/2024 - 07/10/2024 10/10/2024
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 01/10/2024 - 02/10/2024 04/10/2024
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 26/09/2024 - 30/09/2024 04/10/2024
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 24/09/2024 - 25/09/2024 30/09/2024
- Xem tiếp ...