Báo cáo NAV
Báo cáo NAV Quỹ Cân bằng VBIF kỳ từ 16/07/2026 - 20/07/2026
GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ CÂN BẰNG VBIF
Từ ngày: 16/07/2026
Đến ngày: 20/07/2026
Ghi chú:
(*) Miễn phí giá dịch vụ phát hành:
- Bao-cao-ve-thay-doi-gia-tri-tai-san-rong-quy-mo-PLXXIV-TT98-2020-TT-BTC_NAV%20VBIF-tuan%2020260720(1).xlsx
- BaoCaoThayDoiGiaTriTSRGiaoDichChungChi_QuyMo_TT98_PL26_Tuan_20260720.xlsx
Từ ngày: 16/07/2026
Đến ngày: 20/07/2026
| Tên quỹ mở | Phí phát hành (% giá trị giao dịch) (*) | Phí mua lại (% giá trị giao dịch)(**) | Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá (NAV) | Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước | Tăng/Giảm giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước | Biến động giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trong năm | Tỷ lệ sở hữu của NĐT NN | |||
| Mức cao nhất (VND) | Mức thấp nhất (VND) | Số lượng đơn vị quỹ | Tổng giá trị tại ngày giao dịch | Tỷ lệ sở hữu | ||||||
| VTBF |
0.0%
|
0-1%
|
9,988.15 | 9,982.42 |
5.73
|
|
|
|
|
|
Ghi chú:
(*) Miễn phí giá dịch vụ phát hành:
- Bao-cao-ve-thay-doi-gia-tri-tai-san-rong-quy-mo-PLXXIV-TT98-2020-TT-BTC_NAV%20VBIF-tuan%2020260720(1).xlsx
- BaoCaoThayDoiGiaTriTSRGiaoDichChungChi_QuyMo_TT98_PL26_Tuan_20260720.xlsx
Tin liên quan
- Báo cáo NAV Quỹ Cân bằng VBIF kỳ từ 30/07/2026 - 03/08/2026 04/08/2026
- Báo cáo NAV Quỹ Cân bằng VBIF kỳ từ 28/07/2026 - 29/07/2026 30/07/2026
- Báo cáo NAV Quỹ Cân bằng VBIF kỳ từ 23/07/2026 - 27/07/2026 29/07/2026
- Báo cáo NAV Quỹ Cân bằng VBIF kỳ từ 21/07/2026 - 22/07/2026 23/07/2026
- Báo cáo NAV Quỹ Cân bằng VBIF kỳ từ 14/07/2026 - 15/07/2026 16/07/2026
- Xem tiếp ...