Báo cáo NAV
Báo cáo NAV Quỹ Cân bằng VBIF kỳ từ 16/06/2026 - 24/06/2026
GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ CÂN BẰNG VBIF
Từ ngày: 16/06/2026
Đến ngày: 24/06/2026
Ghi chú:
(*) Miễn phí giá dịch vụ phát hành:
- Bao-cao-ve-thay-doi-gia-tri-tai-san-rong-quy-mo-PLXXIV-TT98-2020-TT-BTC_NAV%20VBIF-tuan%2020260624.xlsx
- BaoCaoThayDoiGiaTriTSRGiaoDichChungChi_QuyMo_TT98_PL26_Tuan_20260624.xlsx
Từ ngày: 16/06/2026
Đến ngày: 24/06/2026
| Tên quỹ mở | Phí phát hành (% giá trị giao dịch) (*) | Phí mua lại (% giá trị giao dịch)(**) | Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá (NAV) | Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước | Tăng/Giảm giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước | Biến động giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trong năm | Tỷ lệ sở hữu của NĐT NN | |||
| Mức cao nhất (VND) | Mức thấp nhất (VND) | Số lượng đơn vị quỹ | Tổng giá trị tại ngày giao dịch | Tỷ lệ sở hữu | ||||||
| VTBF |
0.0%
|
0-1%
|
9,989.86 |
0.0
|
|
|
|
|
||
Ghi chú:
(*) Miễn phí giá dịch vụ phát hành:
- Bao-cao-ve-thay-doi-gia-tri-tai-san-rong-quy-mo-PLXXIV-TT98-2020-TT-BTC_NAV%20VBIF-tuan%2020260624.xlsx
- BaoCaoThayDoiGiaTriTSRGiaoDichChungChi_QuyMo_TT98_PL26_Tuan_20260624.xlsx