| STT | NAV hiện tại | NAV kì trước | Thay đổi | Thay đổi (%) | Ngày chốt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.560,33 | 15.550,23 | + 10,10 | + 0,07 | 14/07/2026 |
| 2 | 15.550,23 | 15.543,12 | + 7,11 | + 0,05 | 09/07/2026 |
| 3 | 15.543,12 | 15.533,98 | + 9,14 | + 0,06 | 07/07/2026 |
| 4 | 15.533,98 | 15.518,96 | + 15,02 | + 0,10 | 02/07/2026 |
| 5 | 15.518,96 | 15.507,21 | + 11,75 | + 0,08 | 30/06/2026 |
| 6 | 15.507,21 | 15.499,17 | + 8,04 | + 0,05 | 25/06/2026 |
| 7 | 15.499,17 | 15.482,57 | + 16,60 | + 0,11 | 23/06/2026 |
| 8 | 15.482,57 | 15.423 | + 59,57 | + 0,39 | 17/06/2026 |
| 9 | 15.423 | 15.392,49 | + 30,51 | + 0,20 | 15/06/2026 |
| 10 | 15.392,49 | 15.386,80 | + 5,69 | + 0,04 | 10/06/2026 |
