| STT | NAV hiện tại | NAV kì trước | Thay đổi | Thay đổi (%) | Ngày chốt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.723,71 | 15.716,89 | + 6,82 | + 0,04 | 03/09/2026 |
| 2 | 15.716,89 | 15.706,93 | + 9,96 | + 0,06 | 02/09/2026 |
| 3 | 15.706,93 | 15.699,25 | + 7,68 | + 0,05 | 27/08/2026 |
| 4 | 15.699,25 | 15.680,55 | + 18,70 | + 0,12 | 25/08/2026 |
| 5 | 15.680,55 | 15.672,42 | + 8,13 | + 0,05 | 20/08/2026 |
| 6 | 15.672,42 | 15.660,92 | + 11,50 | + 0,07 | 18/08/2026 |
| 7 | 15.660,92 | 15.657,35 | + 3,57 | + 0,02 | 13/08/2026 |
| 8 | 15.657,35 | 15.640,45 | + 16,90 | + 0,11 | 11/08/2026 |
| 9 | 15.640,45 | 15.635,32 | + 5,13 | + 0,03 | 06/08/2026 |
| 10 | 15.635,32 | 15.618,46 | + 16,86 | + 0,11 | 04/08/2026 |
