| STT | NAV hiện tại | NAV kì trước | Thay đổi | Thay đổi (%) | Ngày chốt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.043,66 | 15.036,96 | + 6,70 | + 0,05 | 14/01/2026 |
| 2 | 15.036,96 | 15.023,96 | + 13 | + 0,09 | 12/01/2026 |
| 3 | 15.023,96 | 15.001,62 | + 22,34 | + 0,15 | 07/01/2026 |
| 4 | 15.001,62 | 14.988,59 | + 13,03 | + 0,09 | 05/01/2026 |
| 5 | 14.988,59 | 14.985,64 | + 2,95 | + 0,02 | 31/12/2025 |
| 6 | 14.985,64 | 14.981,98 | + 3,66 | + 0,02 | 29/12/2025 |
| 7 | 14.981,98 | 14.984,82 | -2,84 | -0,02 | 24/12/2025 |
| 8 | 14.984,82 | 14.971,35 | + 13,47 | + 0,09 | 22/12/2025 |
| 9 | 14.971,35 | 14.969,06 | + 2,29 | + 0,02 | 18/12/2025 |
| 10 | 14.969,06 | 14.944,82 | + 24,24 | + 0,16 | 15/12/2025 |
