| STT | NAV hiện tại | NAV kì trước | Thay đổi | Thay đổi (%) | Ngày chốt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.227,33 | 12.221,83 | + 5,50 | + 0,05 | 12/08/2022 |
| 2 | 12.206,28 | 12.168,45 | + 37,83 | + 0,31 | 08/08/2022 |
| 3 | 12.168,45 | 12.193,02 | -24,57 | -0,20 | 04/08/2022 |
| 4 | 12.193,02 | 12.158,60 | + 34,42 | + 0,28 | 29/07/2022 |
| 5 | 12.158,60 | 12.145,57 | + 13,03 | + 0,11 | 27/07/2022 |
| 6 | 12.145,57 | 12.143,43 | + 2,14 | + 0,02 | 22/07/2022 |
| 7 | 12.143,43 | 12.151,87 | -8,44 | -0,07 | 20/07/2022 |
| 8 | 12.151,87 | 12.133,29 | + 18,58 | + 0,15 | 15/07/2022 |
| 9 | 12.133,29 | 12.147,09 | -13,80 | -0,11 | 13/07/2022 |
| 10 | 12.147,09 | 12.134,45 | + 12,64 | + 0,10 | 08/07/2022 |
