Báo cáo NAV
Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 19/07/2022 - 20/07/2022
GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ VTBF
Từ ngày: 19/07/2022
Đến ngày: 20/07/2022
Ghi chú:
(*) Miễn phí giá dịch vụ phát hành
(**) Mức phí mua lại áp dụng cho thời gian nắm giữ chứng chỉ Quỹ dưới 3 tháng là 1%, từ 03-06 tháng là 0.5%, từ trên 06 tháng là miễn phí.
(***) Mức giá dịch vụ chuyển đổi áp dụng cho thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ dưới 3 tháng là 1%, 3-6 tháng là 0.5%, trên 6 tháng là miễn phí.
Từ ngày: 19/07/2022
Đến ngày: 20/07/2022
Tên quỹ mở | Phí phát hành (% giá trị giao dịch) (*) | Phí mua lại (% giá trị giao dịch)(**) | Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá (NAV) | Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước | Tăng/Giảm giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước | Biến động giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trong năm | Tỷ lệ sở hữu của NĐT NN |
|||
Mức cao nhất (VND) | Mức thấp nhất (VND) | Số lượng đơn vị quỹ | Tổng giá trị tại ngày giao dịch | Tỷ lệ sở hữu | ||||||
VTBF | 0.0% |
0-1% |
12145.57 | 12143.43 |
2.14
|
12,467.68 |
11,758.03 |
- |
- |
0.00% |
Ghi chú:
(*) Miễn phí giá dịch vụ phát hành
(**) Mức phí mua lại áp dụng cho thời gian nắm giữ chứng chỉ Quỹ dưới 3 tháng là 1%, từ 03-06 tháng là 0.5%, từ trên 06 tháng là miễn phí.
(***) Mức giá dịch vụ chuyển đổi áp dụng cho thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ dưới 3 tháng là 1%, 3-6 tháng là 0.5%, trên 6 tháng là miễn phí.
Tin liên quan
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 11/04/2024 - 15/04/2024 16/04/2024
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 09/04/2024 - 10/04/2024 12/04/2024
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 04/04/2024 - 08/04/2024 11/04/2024
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 02/04/2024 - 03/04/2024 05/04/2024
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 28/03/2024 - 01/04/2024 03/04/2024
- Xem tiếp ...