| STT | NAV hiện tại | NAV kì trước | Thay đổi | Thay đổi (%) | Ngày chốt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.008,72 | 12.020,58 | -11,86 | -0,10 | 16/07/2021 |
| 2 | 12.020,58 | 12.027,38 | -6,80 | -0,06 | 06/07/2021 |
| 3 | 12.027,38 | 11.969,24 | + 58,14 | + 0,49 | 29/06/2021 |
| 4 | 11.969,24 | 12.061,17 | -91,93 | -0,76 | 22/06/2021 |
| 5 | 12.061,17 | 12.007,55 | + 53,62 | + 0,45 | 15/06/2021 |
| 6 | 12.007,55 | 12.012,81 | -5,26 | -0,04 | 08/06/2021 |
| 7 | 12.012,81 | 12.075,32 | -62,51 | -0,52 | 01/06/2021 |
| 8 | 12.000,29 | 11.999,12 | + 1,17 | + 0,01 | 18/05/2021 |
| 9 | 11.999,12 | 11.982,40 | + 16,72 | + 0,14 | 14/05/2021 |
| 10 | 11.982,40 | 11.977,26 | + 5,14 | + 0,04 | 04/05/2021 |
