| STT | NAV hiện tại | NAV kì trước | Thay đổi | Thay đổi (%) | Ngày chốt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.385,45 | 12.377,56 | + 7,89 | + 0,06 | 29/06/2020 |
| 2 | 12.377,56 | 12.426,85 | -49,29 | -0,40 | 22/06/2020 |
| 3 | 12.426,85 | 12.467,68 | -40,83 | -0,33 | 12/06/2020 |
| 4 | 12.467,68 | 12.457,23 | + 10,45 | + 0,08 | 05/06/2020 |
| 5 | 12.457,23 | 12.444,49 | + 12,74 | + 0,10 | 29/05/2020 |
| 6 | 12.444,49 | 12.431,11 | + 13,38 | + 0,11 | 22/05/2020 |
| 7 | 12.431,11 | 12.394,03 | + 37,08 | + 0,30 | 15/05/2020 |
| 8 | 12.394,03 | 13.393,53 | -999,50 | -7,46 | 08/05/2020 |
| 9 | 12.393,53 | 12.363,73 | + 29,80 | + 0,24 | 04/05/2020 |
| 10 | 12.363,73 | 12.350,49 | + 13,24 | + 0,11 | 24/04/2020 |
