| STT | NAV hiện tại | NAV kì trước | Thay đổi | Thay đổi (%) | Ngày chốt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.831,49 | 11.814,63 | + 16,86 | + 0,14 | 18/01/2021 |
| 2 | 11.814,63 | 11.811,97 | + 2,66 | + 0,02 | 11/01/2021 |
| 3 | 11.811,97 | 11.801,30 | + 10,67 | + 0,09 | 04/01/2021 |
| 4 | 11.801,30 | 11.791,08 | + 10,22 | + 0,09 | 28/12/2020 |
| 5 | 11.791,08 | 11.786,66 | + 4,42 | + 0,04 | 21/12/2020 |
| 6 | 11.786,66 | 11.782,13 | + 4,53 | + 0,04 | 14/12/2020 |
| 7 | 11.782,13 | 11.762,56 | + 19,57 | + 0,17 | 07/12/2020 |
| 8 | 11.762,56 | 11.758,03 | + 4,53 | + 0,04 | 30/11/2020 |
| 9 | 11.758,03 | 11.796,25 | -38,22 | -0,32 | 23/11/2020 |
| 10 | 11.796,25 | 11.803,55 | -7,30 | -0,06 | 16/11/2020 |
